Dolar AS Mengkonsolidasikan Penguatan setelah Powell Memberi Sinyal Kehati-hatian pada Penurunan Suku Bunga

• Dolar AS menguat didukung oleh sejumlah komentar semalam dari Ketua The Fed Powell.
• Israel telah memulai serangan darat di Lebanon, meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut.
• Indeks Dolar AS mencetak level tertinggi empat hari menjelang data IMP Manufaktur ISM.

Dolar AS (USD) diperdagangkan secara luas positif pada hari Selasa menjelang angka Indeks Manajer Pembelian (IMP) Manufaktur dari Institute for Supply Management (ISM). Pembalikan positif untuk Greenback terjadi setelah para pedagang memprakirakan penurunan suku bunga yang lebih sedikit dari Federal Reserve (The Fed) akibat komentar-komentar Ketua Jerome Powell.

Dari sisi geopolitik, Israel telah memulai serangannya ke Israel dalam apa yang disebutnya sebagai "serangan darat terbatas," Financial Times melaporkan. Eskalasi kekerasan lebih lanjut di wilayah tersebut dapat memicu arus safe haven yang umumnya cenderung mendukung Greenback.

Melihat kalender ekonomi ke depan, survei Manufaktur ISM akan menjadi pendorong utama pada hari Selasa ini. Namun, elemen-elemen lain juga akan menyita perhatian. Laporan Lowongan Kerja JOLTS akan memberikan petunjuk terhadap bagaimana permintaan tenaga kerja berkembang, sementara mata dan telinga para pedagang harus tetap terbuka karena lima anggota The Fed akan naik ke atas panggung.

Intisari Harian Penggerak Pasar: Pasar akan Semakin Didorong oleh Data

• Ketua The Fed Powell memberikan beberapa komentar yang luar biasa semalam. Salah satunya adalah bahwa The Fed bahkan mempertimbangkan data untuk pertemuan kebijakan mendatang selama periode blackout. Hal ini akan membuat pasar semakin bergantung pada data menjelang acara tersebut.
• Israel sedang melakukan serangan darat yang "ditargetkan" di Lebanon, sementara Hizbullah membalas dengan artileri dan roket-roket yang menargetkan tentara Israel di dekat kota Metula. Sementara itu, Uni Emirat Arab telah mengeluarkan sebuah pernyataan yang menyatakan keprihatinan mendalam atas operasi darat Israel, dan memperingatkan akan dampak dari situasi berbahaya ini bagi wilayah tersebut, Bloomberg melaporkan.
• Pada pukul 13:45 WIB, pembacaan akhir Indeks Manajer Pembelian Manufaktur (IMP) Global S&P untuk bulan September akan dirilis. Para ekonom memprakirakan angka tersebut tidak akan berubah dari estimasi awal sebesar 47.
• Pada pukul 14:00 GMT (21:00 WIB), angka ISM Manufaktur untuk bulan September akan dirilis
  • IMP utama diprakirakan akan naik sedikit ke 47,5 dari 47,2 di bulan sebelumnya.
  • Di antara subindeks utama, komponen Harga yang Dibayar diprakirakan turun ke 53,5 dari 54, sementara Indeks Ketenagakerjaan diprakirakan naik ke 47 dari 46.
• Di sela-sela rilis ISM, Lowongan Kerja JOLTS untuk bulan Agustus juga akan dirilis. Ekspektasi untuk 7,670 juta lowongan pekerjaan yang stabil terhadap 7,673 juta di bulan Juli
  • Beberapa pembicara The Fed akan tampil pada hari Selasa ini:
• Pada pukul 15:00 GMT (22:00 WIB), Federal Reserve Bank of Atlanta Raphael Bostic memberikan sambutan dan memoderatori percakapan dengan Gubernur Dewan Federal Reserve Lisa Cook pada konferensi Technology-Enabled Disruption di Atlanta.
• Sekitar pukul 22:15 GMT (05:15 WIB), Federal Reserve Bank of Richmond Thomas Barkin berpartisipasi dalam diskusi panel dengan Presiden The Fed Atlanta Raphael Bostic dan Presiden The Fed Boston Susan Collins pada konferensi Technology-Enabled Disruption di Atlanta.
• Ekuitas-ekuitas Eropa sedang mencari arah, tidak yakin apakah kemungkinan penurunan suku bunga dari Bank Sentral Eropa (ECB) di bulan Oktober perlu dianggap positif atau dianggap sebagai tanda bahwa aktivitas di Zona Euro memburuk dengan cepat. Futures AS diperdagangkan datar menjelang pembukaan pasar AS.
• CME The Fedwatch Tool menunjukkan peluang 63,0% untuk penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan The Fed berikutnya pada tanggal 7 November, sementara 37,0% memprakirakan penurunan suku bunga sebesar 50 basis poin.
• Imbal hasil Treasury AS bertenor 10 tahun diperdagangkan pada 3,75%, terlihat menguji level tertinggi tiga minggu di 3,81%.

Analisis Teknis Indeks Dolar AS: Level Tertinggi Empat Hari

Indeks Dolar AS (DXY) mendapat bantuan dari Ketua The Fed Jerome Powell, yang komentar-komentarnya telah meredakan ekspektasi pasar akan penurunan suku bunga besar lainnya untuk keputusan suku bunga yang akan datang di bulan November. Lebih sedikit peluang untuk pemangkasan yang lebih besar mendukung Dolar AS, karena hal ini menurunkan kinerja mata uang lain dalam keranjang DXY seperti Euro (EUR). Pasar meningkatkan prakiraan bahwa Bank Sentral Eropa (ECB) mungkin akan melakukan pemotongan suku bunga yang mengejutkan pada bulan Oktober, yang memperlebar selisih suku bunga untuk mendukung Dolar AS yang lebih kuat.

Pemulihan tampaknya akan berlangsung sengit dengan DXY yang telah mencapai empat level tertinggi harian sebelumnya selama perdagangan sesi Asia pada hari Selasa. Jika kenaikan Dolar dapat membalikkan keadaan lebih jauh, lihat 101,90 untuk level resistance berikutnya di sisi atas. Tepat di atas level tersebut, Simple Moving Average (SMA) 55-hari di 102,22 akan bergabung.

Pada sisi negatifnya, 100,62 berbalik dari resistance menjadi support, jika DXY ditutup di atasnya pada hari Selasa ini. Level terendah baru tahun 2024 berada di 100,16, jadi sebuah pengujian akan dilakukan sebelum penurunan lebih lanjut terjadi. Lebih jauh ke bawah, dan hal itu berarti menyerahkan level besar 100,00, level terendah 14 Juli 2023 di 99,58 mulai berlaku.

Indeks Dolar AS: Grafik Harian