Stop Loss คืออะไร และเหตุที่คุณควรใช้

วิธีใช้ออเดอร์ Stop Loss

อย่างแรก คุณควรตั้งออเดอร์ SL ให้แคบกว่าเป้าหมายกำไรที่อาจเกิดขึ้นเพื่อเพิ่มอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนและความสามารถในการทำกำไรในระยะยาว

อย่างที่สอง ไม่ว่าจะค้นหาระดับ SL ที่เป็นไปได้ด้วยวิธีใดก็ตาม อย่าลืมว่าออเดอร์ Stop Loss มี 5 แบบ ได้แก่ Chart Stop, Volatility Stop, Time Stop, Percentage Stop และ Guarantee Stop

Chart Stop เป็นรูปแบบ SL ยอดนิยมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งอ้างอิงระดับทางเทคนิคสำคัญ เช่น ระดับแนวรับและแนวต้าน เส้นแนวโน้ม เส้นแนวทาง เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ รูปแบบกราฟ เป็นต้น เนื่องจากการตั้ง Chart Stop ต้องอาศัยข้อมูลที่ได้จากกราฟ จึงต้องดูกราฟแทนที่จะเป็นจำนวนเงินที่คุณยินดีจะเสีย

Volatility Stop อ้างอิงจากความผันผวนของตลาดคู่สกุลเงินในปัจจุบันหรือในอดีต ใช้อินดิเคเตอร์ร่วมกับ Volatility Stop เพื่อระบุความผันผวนเฉลี่ย ซึ่งจะกำหนดจำนวน Pip ที่แน่นอนเพื่อตั้ง SL

ประเภทออเดอร์ Stop Loss

เรามาทำความเข้าใจประเภทออเดอร์ Stop Loss ต่าง ๆ

ออเดอร์ Stop Loss แบบคงที่

ราคาที่ตั้งในออเดอร์ SL ประเภทนี้จะเป็นแบบคงที่ ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน โดยปกติแล้ว ออเดอร์ซื้อจะมี SL ต่ำกว่าราคาซื้อ ส่วนออเดอร์ขายจะมี SL เหนือกว่าราคาขาย

ออเดอร์ Stop Loss จะปิดออเดอร์โดยอัตโนมัติเมื่อราคาถึงระดับที่ตั้งไว้ จุดประสงค์หลักของ SL คือจำกัดผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นของนักลงทุน

1. จุดเข้า
2. Stop Loss
3. เป้าหมาย

ประโยชน์ของออเดอร์ Stop Loss แบบคงที่คือไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าตลาดจะผันผวนแค่ไหนก็ตาม นักลงทุนมักใช้ออเดอร์ SL แบบนี้เพื่อปกป้องการลงทุนและคงระดับ Stop Loss โดยไม่เปลี่ยนแปลง สมมติว่าคุณพยากรณ์ราคาเยนญี่ปุ่นต่อดอลลาร์สหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้น จึงเข้าซื้อที่ 150.00 และสร้างตาข่ายความมั่นคง (Stop Loss) ณ ราคา 149.90 หากราคาลดลงเหลือ 149.90 การเทรดจะถูกปิดโดยอัตโนมัติเพื่อจำกัดผลขาดทุน ตาข่ายความมั่นคงที่กล่าวข้างต้นคือออเดอร์ Stop Loss แบบคงที่

ออเดอร์ Trailing Stop Loss

Trailing Stop Loss จะเปลี่ยนระดับเมื่อราคาเคลื่อนไหวตามที่นักเทรดคาดการณ์ไว้ เช่น หากราคาเพิ่มขึ้น Trailing Stop Loss ก็จะเพิ่มขึ้นตามระยะห่างที่กำหนดจากราคาปัจจุบัน ช่วยรักษาเงินกำไรและคุ้มครองกรณีขาดทุน

สมมติว่าเปิดออเดอร์ขาย EURUSD ที่ 1.1000 โดยตั้งออเดอร์ Trailing Stop Loss ในระยะห่างจากราคาปัจจุบัน 15 Pip หากราคาเพิ่มขึ้นเป็น 1.1015 ส่งผลให้ขาดทุน 15 Pip ออเดอร์ Stop Loss จะทำงานโดยปิดฐานะทันที ในทางกลับกัน หากราคาลดลงเหลือ 1.0985 ระดับ Trailing Stop Loss ที่ตั้งไว้จะขยับมาเป็น 1.1000 (ราคาเปิดออเดอร์) หากราคาลดลงเหลือ 1.0970 ระดับ Trailing SL จะเลื่อนไปยัง 1.0985 การทำงานของ Stop Loss ในภายหลัง ณ ระดับราคานี้จะสร้างเงินกำไร 15 Pip

1.ราคา
2.สินทรัพย์
3.เวลา
4.ระยะห่างเป็น % (นักลงทุนเลือก)
5.ออเดอร์ Trailing Stop (ตามราคาที่สูงขึ้น)
6.แตะราคาที่ตั้งไว้ ปิดออเดอร์ ณ ราคาตลาด

กลไก Stop Loss ที่มีการเปลี่ยนแปลงทำให้นักเทรดเปิดการเทรดในแนวโน้มขาลงและลดความเสี่ยงจากการขาดทุนจำนวนมาก หากราคากลับทิศทาง

ข้อดีและข้อเสีย

การใช้ออเดอร์ Stop Loss มีประโยชน์หลายอย่างแก่มือใหม่และนักเทรดมากประสบการณ์ ข้อมูลด้านล่างจะอธิบายว่าเหตุใดนักเทรดจึงควรพิจารณาเพิ่ม Stop Loss ในการเทรด

ข้อดีของ Stop Loss

• จัดการหลายการเทรด นักเทรดใช้ออเดอร์ Stop Loss เพื่อจัดการหลายการเทรดในครั้งเดียวโดยตั้งระดับที่ให้ปิดออเดอร์อัตโนมัติต่างกัน ช่วยให้จัดการหลายฐานะได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
• รักษาเงินกำไร นักเทรดใช้ Jump Stop Loss หลังการเทรดเคลื่อนไหวตามที่คาดการณ์ไว้จนมีเงินกำไรที่ยังไม่รับรู้จำนวนหนึ่ง ด้วยวิธีนี้ จึงรักษาเงินกำไรหากการเทรดไม่แตะเป้าหมายกำไรและเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามกับฐานะที่เปิดอยู่
• ศักยภาพในการลดผลขาดทุน ข้อดีหลักของออเดอร์ Stop Loss คือช่วยป้องกันการขาดทุนจำนวนมากที่อาจกระทบต่อบัญชีของนักเทรด โดยการจัดการความเสี่ยงและจำกัดผลขาดทุนอย่างมีประสิทธิภาพ จึงยกระดับประสิทธิภาพโดยรวมและบรรลุเป้าหมายการลงทุนได้
• ความสะดวกของการดำเนินการโดยอัตโนมัติ อารมณ์อาจนำไปสู่การตัดสินใจเทรดที่ผิดพลาด ออเดอร์ Stop Loss ช่วยลดอิทธิพลทางอารมณ์โดยปิดการเทรดโดยอัตโนมัติเมื่อถึงราคาที่ตั้งไว้ ช่วยให้หลีกเลี่ยงการตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่นที่อาจส่งผลเสียได้

เราเรียก Stop Loss ว่าเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบได้ไหม? แน่นอนว่าไม่ เพราะมีข้อเสียอยู่บ้าง

• ตลาด Forex เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว บางครั้ง ราคาอาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนออเดอร์อาจถูกจับคู่ ณ ราคาที่แตกต่างจากราคาที่ตั้งซื้อ/ขายไว้ ซึ่งเรียกว่า 'Slippage' แทนที่จะขายในราคาที่วางแผนไว้เพื่อจำกัดผลขาดทุน อาจต้องขายในราคาที่แย่กว่า จึงอาจขาดทุนมากกว่าที่คาดไว้
• แม้ว่าออเดอร์ Stop Loss จะออกแบบมาเพื่อจำกัดผลขาดทุน แต่ไม่รับประกันว่าจะได้ราคาซื้อหรือขายตามที่ราคาที่ตั้งซื้อ/ขายไว้ เนื่องจาก Slippage มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในตลาดผันผวนหรือตลาดมีผู้ซื้อหรือผู้ขายน้อยราย (สภาพคล่องต่ำ) ซึ่ง Stop Loss อาจถูกจับคู่ ณ ราคาที่แย่กว่าที่ตั้งใจไว้ อาจนำไปสู่ผลขาดทุนมากกว่าที่ตั้งใจไว้

How to determine the price level for a stop loss

Where you set your stop-loss order is your personal choice. Some people are comfortable with more risk and will lower their stop loss, meaning they're willing to lose more before selling. Others are more cautious and set it higher, accepting smaller potential profits but reducing risk.

Using a percentage is one common way to figure out where to set your stop-loss order. Before you start trading, you decide what percentage of your investment you will lose. For example, you may sell if the price drops 5% from where you bought it. This helps you decide on a specific stop-loss price.

Final thoughts

• A stop-loss order automatically closes a trade when the price reaches a pre-defined level, limiting potential losses.
• This level is set below your entry price for buy trades and above for sell trades. The trade closes if the market moves against your position.
• There are two main stop-loss order types: fixed, where the exit price remains constant, and Trailing, where the exit price adjusts as the market moves in your favour, safeguarding profits already made.
• Stop-loss orders might be associated with a safety net that helps avoid impulsive decisions during market fluctuations. However, they cannot eliminate potential risks and losses.