การวิเคราะห์ความรู้สึกคืออะไร?
การวิเคราะห์ความรู้สึกสำคัญอย่างไร?
ประเภทของการวิเคราะห์ความรู้สึก
การวิเคราะห์ความรู้สึกโดยใช้ตัวบ่งชี้อารมณ์
การวิเคราะห์ความรู้สึกแบบเฉพาะเจาะจง
การวิเคราะห์ความรู้สึกทำงานอย่างไร
รายงานสถานะการถือครองสัญญาในตลาดฟิวเจอร์ส
ข้อดีและข้อเสียของการวิเคราะห์ความรู้สึก
การระบุแนวโน้มเป็นหนึ่งในวิธียกระดับทักษะ Forex ที่จำเป็นเพื่อการส่งออเดอร์ที่สร้างเงินกำไร แล้วจะระบุแนวโน้มได้อย่างไร? การวิเคราะห์ความรู้สึกในตลาด Forex ช่วยคุณได้ การเทรด Forex ต้องใส่ใจรายละเอียดมากมายและวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในตลาดอย่างละเอียด นักลงทุนใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิคเพื่อตัดสินใจเทรดโดยมีข้อมูลรอบด้าน อย่างไรก็ตาม ยังมีการวิเคราะห์แบบที่สาม ซึ่งไม่ค่อยชัดเจนแต่ก็สำคัญเช่นกัน การวิเคราะห์ความรู้สึกในตลาด Forex มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้คุณเข้าใจอารมณ์ตลาดโดยรวมที่มีต่อสินทรัพย์ที่ต้องการ พูดง่าย ๆ คือมอบข้อสรุปว่านักเทรดคิดอย่างไรเกี่ยวกับคู่สกุลเงิน (ราคาจะขึ้นหรือลง?) ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญต่อการตัดสินใจเทรดโดยมีข้อมูลรอบด้าน การวิเคราะห์ความรู้สึกในตลาด Forex ไม่ได้มอบข้อมูลชัดเจนว่าควรเข้าและออกจากตลาดตอนไหน แต่มอบบริบทเพิ่มเติมเพื่อเสริมอำนาจการกระทำที่เหมาะกับกลยุทธ์การเทรดมากที่สุด แล้วจะระบุความรู้สึกในตลาด Forex ได้อย่างไร?
การวิเคราะห์ความรู้สึกคือความพยายามของนักเทรดเพื่อค้นหาว่าคนอื่น ๆ (เช่น นักเทรด นักลงทุน ฯลฯ) รู้สึกอย่างไรกับสินทรัพย์หรือตลาดที่ต้องการ พูดง่าย ๆ ก็คือความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมตลาดส่วนใหญ่ที่มีต่อทิศทางของตลาด (ว่าจะขึ้นหรือลง) ตัวอย่างเช่น หากนักเทรดและนักลงทุนต่างมีความรู้สึกเชิงบวกต่อดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) พวกเขารู้สึกว่าดัชนีควรจะเป็นขาขึ้น ในทำนองเดียวกัน คู่สกุลเงินที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากดัชนีดอลลาร์สหรัฐ เช่น GBPUSD ควรจะลดลง เพราะฉะนั้น การวัดอารมณ์ตลาดโดยรวมเพิ่มเติมจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิคจึงเป็นสิ่งสำคัญการวิเคราะห์ความรู้สึกคืออะไร?
อารมณ์ตลาดมีอิทธิพลต่อทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาเครื่องมือทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญมานานหลายทศวรรษ ความรู้สึกของผู้เข้าร่วมตลาดส่วนใหญ่มีความสำคัญ เพราะสะท้อนให้เห็นทิศทางตลาดโดยรวม นักเทรดจึงควรหลีกเลี่ยงการเทรดสวนทิศทางตลาดโดยรวม การวิเคราะห์ความรู้สึกช่วยให้นักเทรดทราบทิศทางตลาดโดยรวม เรามาดูตลาดอย่าง GBPUSD เพื่อเข้าใจถึงความสำคัญของการวิเคราะห์ความรู้สึก ตลาดเคลื่อนไหวตรงข้ามกับข่าวสำคัญอย่าง FOMC หรือ NFP เป็นบางครั้ง หากอารมณ์ตลาดทั่วไปของดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นเชิงลบและการเผยแพร่ข่าวสำคัญ (เช่น NFP) แสดงให้เห็นข้อมูลเชิงบวก นักเทรดอาจคาดหมายโมเมนตัมขาขึ้นในตลาด (ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความรู้สึกเชิงลบที่มีต่อดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ข่าวอาจสร้างผลกระทบเพียงเล็กน้อยหรือดัชนีอาจลดลงแม้ข่าวออกมาดีก็ตาม ดังนั้น นักเทรดต้องไม่โฟกัสเพียงแค่การวิเคราะห์ทางเทคนิค แต่รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ เช่น อารมณ์ตลาดการวิเคราะห์ความรู้สึกสำคัญอย่างไร?
การวิเคราะห์ความรู้สึกคือการค้นหาว่าผู้คนรู้สึกอย่างไรต่อสิ่งหนึ่ง และการวิเคราะห์ความรู้สึกมีหลากหลายวิธี แนวทางหนึ่งคือการดูคำที่คนพูดว่าสิ่งหนึ่งดีหรือไม่ดี อีกแนวทางหนึ่งคือการดูว่าผู้คนมีปฏิกิริยาอย่างไรในโซเชียลมีเดีย เช่น แชร์โพสต์ที่แสดงความตื่นเต้นหรือความกังวล การเข้าใจวิธีการวิเคราะห์ความรู้สึกประเภทต่าง ๆ ช่วยให้เราทราบว่านักเทรด Forex คิดและรู้สึกอย่างไร การดูความคิดเห็นของแต่ละคนอย่างใกล้ชิด แทนที่จะบอกว่าสิ่งหนึ่งดีหรือไม่ดี การวิเคราะห์ความรู้สึกโดยใช้ตัวบ่งชี้อารมณ์ (Fine-grained Sentiment Analysis) แยกความรู้สึกออกมาเป็นส่วนย่อย เช่น ถ้ามีคนสรุปว่าพวกเขาชอบแอปเทรดใหม่ แม้จะล่มเป็นบางครั้ง การวิเคราะห์ประเภทนี้จะดูความรู้สึกเชิงบวก (ความชอบ) และความรู้สึกเชิงลบ (การตำหนิว่าแอปล่ม) การเทรด Forex ช่วยให้นักเทรดความเข้าใจความคิดเห็นที่แตกต่างเล็กน้อยเกี่ยวกับสกุลเงินหรือตลาด การวิเคราะห์ประเภทนี้มุ่งเน้นที่ส่วน (หรือแง่มุม) ที่ต้องการของหัวข้อ ลองนึกภาพว่าคุณกำลังอ่านรีวิววิดีโอเกม บางคนอาจชอบกราฟิกแต่เกลียดเนื้อเรื่อง การวิเคราะห์ความรู้สึกแบบเฉพาะเจาะจง (Aspect-based Sentiment Analysis) จะระบุฟีเจอร์เหล่านี้ (กราฟิกเทียบกับเนื้อเรื่อง) และดูว่าผู้คนรู้สึกอย่างไรในแต่ละหัวข้อ ซึ่งใน Forex จะหมายถึงการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่กระทบต่อสกุลเงิน เช่น ข่าวเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์ทางการเมือง เพื่อดูว่านักเทรดคิดอย่างไร การทำความเข้าใจอารมณ์ที่แสดงออกมาผ่านคำพูด แทนที่จะบอกว่าสิ่งหนึ่งดีหรือไม่ดี การวิเคราะห์อารมณ์ (Emotional Detection) พยายามระบุความรู้สึกต่าง ๆ เช่น ความสุข ความโกรธ ความกลัว หรือความตื่นเต้น ตัวอย่างเช่น หากนักเทรดแสดงความกลัวเกี่ยวกับการลดลงของราคาสกุลเงิน อาจเป็นสัญญาณการเคลื่อนไหวของตลาดที่อาจเกิดขึ้น การเข้าใจอารมณ์จะช่วยให้นักเทรดคาดการณ์ว่าผู้เข้าร่วมตลาดคนอื่น ๆ จะมีปฏิกิริยาอย่างไรในตลาด การวิเคราะห์แรงจูงใจ (Intent Analysis) คือแนวทางที่ดูว่าผู้คนต้องการทำอะไรโดยอ้างอิงจากความรู้สึก เหมือนกับการดูว่าใครสักคนมีแนวโน้มจะซื้อหรือขายสกุลเงิน ตัวอย่างเช่น หากนักเทรดจำนวนมากแสดงความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของสกุลเงิน การวิเคราะห์แรงจูงใจอาจช่วยพยากรณ์ว่าพวกเขาอาจวางแผนขายในอนาคตอันใกล้ ช่วยให้ตัดสินใจเทรดโดยอิงจากพฤติกรรมของผู้อื่นที่คาดหมายไว้ประเภทของการวิเคราะห์ความรู้สึก
การวิเคราะห์ความรู้สึกโดยใช้ตัวบ่งชี้อารมณ์
การวิเคราะห์ความรู้สึกแบบเฉพาะเจาะจง
การวิเคราะห์อารมณ์
การวิเคราะห์แรงจูงใจ
สหราชอาณาจักรลงประชามติถอนตัวจากสหภาพยุโรป (Brexit) ในปี 2016 ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่สร้างความประหลาดใจให้กับคนจำนวนมาก ปอนด์อังกฤษ (GBP) ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) หลังการออกเสียงประชามติ โดยลดลงต่ำสุดในรอบ 31 ปี เพราะนักเทรดจำนวนมากมีความรู้สึกเชิงลบเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป ก่อนการออกเสียงประชามติ นักเทรดใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความรู้สึกเพื่อติดตามว่าผู้คนรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับปอนด์อังกฤษ โดยสังเกตเห็นว่ายิ่งใกล้วันออกเสียงประชามติ ผู้คนคาดหมายผลลัพธ์เชิงลบ (ความรู้สึกเชิงลบ) มากขึ้นเรื่อย ๆ นักเทรดที่สนใจความรู้สึกเชิงลบอาจคาดหมายว่าปอนด์อังกฤษมีแนวโน้มจะดิ่งลงหลังการออกเสียงประชามติ จึงพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตลาด หลังการลดลงในตอนแรก ความรู้สึกของผู้คนที่มีต่อปอนด์อังกฤษก็ขึ้น ๆ ลง ๆ ในสองสามปีต่อมา ความรู้สึกเชิงลบกลับมาในปี 2018 แต่สิ่งต่าง ๆ เริ่มดูดีอีกครั้งในปี 2019 การวิเคราะห์ความรู้สึกช่วยให้นักเทรดเข้าใจความรู้สึกของผู้คนที่มีต่อปอนด์อังกฤษในระหว่างเหตุการณ์สำคัญ (Brexit) จึงตัดสินใจเทรดได้ดียิ่งขึ้น โดยการทราบว่าผู้คนจำนวนมากกังวล นักเทรดเตรียมรับมือกับการลดลงของปอนด์อังกฤษก่อนที่จะเกิดขึ้นจริงได้การวิเคราะห์ความรู้สึกทำงานอย่างไร
ในโลกของการวิเคราะห์ตลาด มีอินดิเคเตอร์ที่สะท้อนอารมณ์ตลาดมากมายที่นักเทรดรายวันและนักเทรดสายสวิงใช้ในการวัดอารมณ์ตลาด ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย VIX เป็นอินดิเคเตอร์ที่สะท้อนอารมณ์ตลาดสำหรับนักเทรดออปชัน ซึ่งเรียกว่า 'ดัชนีความกลัว' โดยวัดความผันผวนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วง 30 วัน โดยอิงจากค่าพรีเมียมออปชันที่จ่ายในดัชนี S&P 500 ยอดนิยม อินดิเคเตอร์ VIX มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 ถึงแม้ค่าของดัชนีจะไม่เป็นเปอร์เซ็นต์ แต่ก็ถูกตีความเป็นเปอร์เซ็นต์ นักเทรดดัชนี VIX มักมองว่าระดับ 20 เป็นค่าฐาน ค่าที่ต่ำกว่า 20 พยากรณ์ว่าตลาดดีและไม่ผันผวน อย่างไรก็ตาม ค่าที่สูงกว่า 20 แสดงให้เห็นการเทรดที่มีความเสี่ยงกว่า คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ (CFTC) เผยแพร่รายงานสถานะการถือครองสัญญาในตลาดฟิวเจอร์ส (COT) ทุกวันศุกร์ รายงานฉบับนี้แสดงสถานะที่เปิดโดยนักเทรดสามประเภท ผู้ป้องกันความเสี่ยง (Commercial Trader) คือสถาบันการเงินที่ต้องการปกป้องเงินทุนจากความไม่แน่นอนของตลาด ลักษณะสำคัญที่สุดของผู้ป้องกันความเสี่ยงคือมักเปิดฐานะขายเมื่อราคาแตะจุดสูงสุด และเปิดฐานะซื้อเมื่อราคาแตะจุดต่ำสุด นักเทรดเก็งกำไร (Non-commercial Trader) มุ่งเน้นเก็งกำไรอย่างเดียว เทรดตามแนวโน้มและเปิดฐานะซื้อเมื่อราคาเพิ่มขึ้น และเปิดฐานะขายเมื่อราคาลดลงเสมอ นักเทรดรายย่อยคือเฮดจ์ฟันด์และนักเทรดรายบุคคลที่มักไม่สนใจแนวโน้มสำคัญและอาจเทรดสวนแนวโน้ม คุณใช้อินดิเคเตอร์ COT เพื่อช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ได้ โดยปกติจะมีสามเส้นสำหรับนักเทรดสามกลุ่มที่กล่าวข้างต้น โดยนักเทรดเก็งกำไรเป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มยอดเยี่ยม ขณะที่ผู้ป้องกันความเสี่ยงช่วยให้ระบุ Pivot Point ได้ อินดิเคเตอร์นี้จะไม่มอบสัญญาณว่าควรเข้าตลาดตอนไหน แต่จะช่วยให้คุณปรับกลยุทธ์การเทรดและกำหนดรูปแบบการเทรด อารมณ์ตลาด Forex เป็นแนวทางวิเคราะห์ตลาดและช่วยกำหนดพฤติกรรมในอนาคตได้อย่างยอดเยี่ยม การทราบสถานะของนักเทรดคนอื่น ๆ อาจเป็นตัวเปลี่ยนเกม ใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาดและประสบความสำเร็จในการเทรด!เครื่องมือวิเคราะห์ความรู้สึก
VIX 'ดัชนีความกลัว'
รายงานสถานะการถือครองสัญญาในตลาดฟิวเจอร์ส
การวิเคราะห์ความรู้สึกก็เหมือนกับการอ่านอารมณ์ตลาด FX ซึ่งมีข้อดีต่อไปนี้ แม้ว่าการวิเคราะห์ความรู้สึกจะมีประสิทธิภาพ แต่ก็มีข้อเสียที่ควรทราบข้อดีและข้อเสียของการวิเคราะห์ความรู้สึก
ข้อสรุป
